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El futuro del trading de bonos

Nuestra oferta digital de Bonos elimina el intermediario, tan costoso y que consume tanto tiempo, proporcionando a los inversores acceso directo en línea a proveedores mundiales de bonos y mercados europeos a través de nuestra premiada plataforma de negociación 

Invest in Bonds

Mínimos de 10K

Negociar bonos con DIF significa acceder a un ambiente de trading profesional, que le proporciona información, la liquidez y tecnología que necesita para ejecutar operaciones cuando y donde quiere. Disfrute de todas las ventajas de negociar como un profesional, con mínimos de tan solo USD 10K.

En DIF no se llevará sorpresas con los precios. Nuestras tasas son competitivas y nuestras políticas de precios son fáciles de entender.

Mercado Estándar Activa*
Bonos del gobierno europeos 0.20%
(mínimo 80 EUR)**
0.05%
(mínimo 50 EUR)**
Bonos del gobierno de EE.UU.*** 0.20%
(mínimo 80 EUR)**
0.05%
(mínimo 50 EUR)**
Bonos corporativos europeos y de EE.UU. 0.20%
(mínimo 80 EUR)**
0.10%
(mínimo 50 EUR)**
Bonos de mercados emergentes 0.20%
(mínimo 80 EUR)**
0.10%
(mínimo 50 EUR)**

* Más información en las tasas y condiciones de los bonos.
** El equivalente si se negocia en otra divisa.
*** Para los bonos del gobierno de EE.UU. Existe una tasa de ejecución externa adicional del 0,0004 % incluida en el precio.


Robótica de los Bonos

La Robótica de los Bonos de DIF lo ayuda a negociar con bonos de la forma que usted quiere. En base a información global sobre los precios, nuestro sistema ofrece un mejor precio indicativo para una operación instantánea*. Tome ese precio, y en aproximadamente el 90-95 % de los casos su operación se ejecutará al precio indicado o mejor.

Por otro lado, con algunos bonos, tiene la posibilidad de tomar el control total y establecer su propio precio y los límites de su operación para negociar en los distintos mercados. El sistema determinará cuándo y si estas condiciones se cumplen dentro del marco temporal que especifica, ya sea horas, días o incluso semanas, y se ejecutará una vez que lo hacen.

 

* El mejor precio accesible de hasta 40 proveedores mundiales de bonos y los mercados más importantes con un algoritmo de Saxo.


 

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Online Bond Trading FAQ

Una amplia gama de los bonos del gobierno y corporativos más atractivos y líquidos de Europa, Asia, el Medio Oriente y África, así como una cantidad limitada de bonos de América Latina. En total, más de 3.000 bonos están disponibles para negociar en línea. Se prevé que la disponibilidad de bonos de América Latina y bonos corporativos de EE.UU. se expanda en el futuro cercano.

DIF soporta 33.000 bonos offline, por lo que existe una buena probabilidad de que pueda negociarse fuera de línea desde nuestra mesa de bonos. Por favor, contacte a DIF y pregunte sobre la posibilidad de negociar el bono particular offline. De ser posible, puede negociarse manualmente, pero igual aparecerá en el resumen de la cuenta de su cuenta, al igual que cualquier otra posición.

Los bonos pueden negociarse en línea 24/5 (24 horas, 5 días a la semana) si el mercado subyacente pertinente está abierto. Los horarios de trading estarán limitados a las horas de luz en las que la liquidez del mercado de bonos subyacente es la mejor (es decir, los bonos del gobierno europeos están abiertos para su negociación en las horas europeas).

Los bonos se negocian principalmente en el mercado OTC internacional y no en bolsas. Por lo tanto, DIF utiliza como contraparte un red de más de 40 proveedores de liquidez en el mercado OTC para sacar la liquidez para negociar bonos en línea. Por más información, vea "¿Cómo funciona una orden de mercado?"

Existen límites máximos que se establecen de acuerdo con las condiciones de liquidez normales en los mercados de bonos subyacentes. Estos límites varían de € 1m o más para bonos corporativos y € 25m o más para bonos del gobierno.

Los bonos tienen diferentes tamaños de negociación mínimos, que pueden ser de 50k, 100k o 200k en la divisa correspondiente. Puede ver el tamaño mínimo de la operación e incrementos en cada bono en Cuenta > Condiciones de trading, así como en el ticket de operaciones. No osbtante, hay bonos que se pueden operar en tamaños menores, que también estarán disponibles (un límite mínimo de 10k en € o $ en todos los bonos en línea aplica incluso si la unidad mínima de operación subyacente para el bono es menor).

El precio que verá en la plataforma para un bono en línea en el ticket de operaciones es un precio indicativo en tiempo real en función de los precios del mercado de bonos OTC. Por este motivo, los precios reales de negociación pueden diferir de este precio. Por más información, vea "¿Cómo funciona una orden de mercado?" A su vez, el precio utilizado en el resumen de la cuenta de su cuenta es un precio indicativo de final del día, que puede ser diferente a los precios de negociación reales, así como el precio que verá en los tickets de operaciones.

La orden de mercado es la orden por defecto para el trading de bonos. Las órdenes de mercado para los bonos, a diferencia de las acciones, no se ejecutan en bolsas, sino que se envían a un gran pool mundial de proveedores de liquidez que ejecutan la operación en segundos. El precio indicativo en tiempo real servirá como el precio límite máximo para la orden de mercado. Si no se ejecuta en 45 segundos, la orden automáticamente se cancelará o matará. No es posible cambiar la duración de las órdenes de mercado.

Si no recibimos un precio que sea mejor o igual que el precio límite máximo (el precio indicativo en tiempo real descrito anteriormente), la orden automáticamente se cancelará o matará. En este caso, siéntase libre de contactar a DIF y preguntar sobre la posibilidad de negociar el bono particular offline. Esto sucederá después de 30-45 segundos, dependiendo del mercado de bonos particular.

Cuando se cursa una orden límite, automáticamente se enviará al más pertinente de las bolsas disponibles. Las órdenes límite generalmente se utilizan para cursar órdenes fuera o en medio de un spread, o para un límite específico. Las órdenes límite funcionan únicamente en una bolsa y, por ende, pueden ser ejemplos de que no se ejecute en ninguna bolsa por la falta de liquidez, mientras que existe la posibilidad de ejecutar una orden de mercado (donde la liquidez no se basa en las bolsas, sino que en el mercado de bonos OTC). Es posible establecer la duración de las órdenes límite.

Las órdenes límite solo funcionan para determinados bonos con suficiente liquidez en los mercados. Para más información sobre la disponibilidad de las órdenes límite en los mercados, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Actualmente, no hay otro tipo de órdenes disponibles para el trading en línea de bonos.

Actualmente los gráficos no están habilitados para la negociación de bonos en línea.

Tanto el sistema de órdenes límite como el sistema de órdenes del mercado funcionan sobre la base de un marco todo o nada, por lo que todas las órdenes se ejecutan 100 % o no se ejecutan. Por lo tanto, no son posibles las ejecuciones parciales.

El manejo de órdenes está totalmente digitalizado y su utiliza la robótica. El descubrimiento y ejecución del precio están optimizados para una mejor experiencia del cliente.

Las comisiones para negociar bonos son las siguientes:

Mercado Estándar Activa*

Bonos del gobierno europeos

0.20%
(mínimo 80 EUR)**

0.05%
(mínimo 50 EUR)**

Bonos del gobierno de EE.UU.***

0.20%
(mínimo 80 EUR)**

0.05%                
(mínimo 50 EUR)**

Bonos corporativos europeos y de EE.UU.

0.20%
(mínimo 80 EUR)**

0.10%
(mínimo 50 EUR)**

Bonos de mercados emergentes

0.20%
(mínimo 80 EUR)**

0.10%
(mínimo 50 EUR)**

* Por favor, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta para obtener más información.
** o el equivalente si se negocia en otra divisa.
*** Para los bonos del gobierno de EE.UU., existe un precio externo incluido en la tarifa de ejecución para acceder a este mercado.

La tarifa es la siguiente, de 0,000335 % a 0,0004 %.

Además de las comisiones sobre las operaciones de bonos, las posiciones de bonos también están sujetas a tasas de custodia.